DE/Zuordnung einsehen

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Fenster: Zuordnung einsehen

Hilfe:

Ansehen und Aufheben von Zuordnungen.


Im Fenster "Zuordnung einsehen" können Sie Zahlungszuordnungen einsehen und aufheben.



Tab: Zuordnung

Tabelle: C_AllocationHdr


Im Register "Aufheben der Zuordnung" machen Sie die Zahlungszuordnung rückgängig.


TTH ZuordnungEinsehenTabZuordnung 360LTS.png


Name Original (Englisch) Name Deutsch Beschreibung Hilfe Technische Daten
Client Mandant Mandant für diese Installation. Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden. AD_Client_ID
NUMBER(10)
TableDir
Organization Organisation Organisationseintrag für den Mandanten Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden AD_Org_ID
NUMBER(10)
TableDir
Document No Belegnummer Nummer für diesen Beleg im Belegnummernkreis. Die "Belegnummer" wird normalerweise automatisch vom System generiert und ist abhängig von der Belegart. Wenn der Beleg nicht gespeichert wurde, wird die vorherige Nummer so eingeblendet: "

". Wenn für die Belegart Ihres Belegs kein automatischer Belegnummernkreis definiert ist, so bleibt das Feld leer, bis Sie einen neuen Beleg erstellen. Dies gilt für Belege, die normalerweise eine externe Nummer haben, z. B. die Lieferantenrechnung. Wenn Sie das Feld frei lassen, generiert das System eine Belegnummer. Der für die Fallbacknummer verwendete Belegnummernkreis ist im Fenster "Nummernkreis" unter dem Namen Belegnummer_ festgelegt, wobei der Tabellenname jeweils der aktuelle Name der Tabelle ist.

DocumentNo
NVARCHAR2(30)
String
Active Aktiv Der Eintrag ist im System aktiv. Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird IsActive
CHAR(1)
YesNo
Description Beschreibung Optionale kurze Beschreibung für den Eintrag. Eine "Beschreibung" kann bis zu 255 Zeichen lang sein. Description
NVARCHAR2(255)
String
Transaction Date Transaktionsdatum Transaktionsdatum "Transaktionsdatum" bezeichnet das Datum der Transaktion. DateTrx
DATE
Date
Account Date Buchungsdatum Buchungsdatum. Das "Buchungsdatum" ist das Datum, das für Einträge im Hauptbuchkonto verwendet wird, wenn die Einträge aus diesem Beleg erstellt wurden. Es wird auch für jede Währungsumwandlung verwendet. DateAcct
DATE
Date
Approved Freigabe Zeigt an, ob dieser Beleg eine "Freigabe" erfordert. Das Optionsfeld "Freigabe" zeigt an, dass eine Freigabe erforderlich ist, bevor der Beleg bearbeitet werden kann. IsApproved
CHAR(1)
YesNo
Manual Manuell Dieser Vorgang wird manuell durchgeführt. Das Optionsfeld "Manuell" zeigt an, ob dieser Vorgang manuell durchgeführt wird. IsManual
CHAR(1)
YesNo
Currency Währung Währung des Eintrags. Bezeichnet die in Belegen oder Berichten verwendete "Währung". C_Currency_ID
NUMBER(10)
TableDir
Approval Amount Freigabebetrag Belegfreigabebetrag Freigabebetrag für den Workflow. ApprovalAmt
NUMBER
Amount
Document Status Belegstatus Derzeitiger Status des Belegs. Der "Belegstatus" zeigt den derzeitigen Status eines Belegs an. Wenn Sie den Belegstatus ändern möchten, so nutzen Sie bitte das Feld "Belegaktion". DocStatus
CHAR(2)
List
Process Allocation Zuordnung bearbeiten DocAction
CHAR(2)
Button
Processed Bearbeitet Beleg wurde bearbeitet. Das Optionsfeld "Bearbeitet" zeigt an, ob ein Beleg oder Eintrag bearbeitet wurde. Processed
CHAR(1)
YesNo
Posted Gebucht Buchungsstatus Das Feld "Gebucht" zeigt den Erstellungsstatus der Hauptbuchpositionen an. Posted
CHAR(1)
Button
Posted Direkte Zuordnung zurücksetzen Rücksetzen (Löschen) der Zuordnung von Rechnungen zu Zahlungen. Löschen Sie eine Einzelzuordnung. Im Gegensatz zu "Umkehren" wird die Zuordnung gelöscht (keine Nachverfolgung möglich), wenn die Periode offen ist.
CHAR(1)
Button



Tab: Zuordnungsposition

Tabelle: C_AllocationLine


Details einer Zuordnungsposition ansehen.


TTH ZuordnungEinsehenTabZuordnungsposition 360LTS.png


Name Original (Englisch) Name Deutsch Beschreibung Hilfe Technische Daten
Client Mandant Mandant für diese Installation. Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden. AD_Client_ID
NUMBER(10)
TableDir
Organization Organisation Organisationseintrag für den Mandanten Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden AD_Org_ID
NUMBER(10)
TableDir
Allocation Zuordnung Zahlungszuordnung C_AllocationHdr_ID
NUMBER(10)
TableDir
Business Partner Geschäftspartner Bezeichnet einen Geschäftspartner Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z. B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein. C_BPartner_ID
NUMBER(10)
Search
Order Auftrag Auftrag Der "Auftrag" ist ein Kontrollbeleg. Der Auftrag ist komplett, wenn die bestellte Menge gleich der versandten und berechneten ist. Wenn Sie den Auftrag schließen, werden unversandte Mengen (Lieferungen im Rückstand) gelöscht. C_Order_ID
NUMBER(10)
Search
Invoice Rechnung Rechnungsidentifikation Der Rechnungsbeleg. C_Invoice_ID
NUMBER(10)
Search
Cash Journal Line Position im Kassenbuch Position im Kassenbuch "Position im Kassenbuch" bezeichnet genau eine Position im Kassenjournal. C_CashLine_ID
NUMBER(10)
Search
Payment Zahlung Zahlung "Zahlung" ist die eindeutige Bezeichnung für eine Zahlung. C_Payment_ID
NUMBER(10)
Search
Amount Betrag Betrag in einer festgelegten Währung. "Betrag" ist der Betrag dieser Belegposition. Amount
NUMBER
Amount
Transaction Date Transaktionsdatum Transaktionsdatum "Transaktionsdatum" bezeichnet das Datum der Transaktion. DateTrx
DATE
Date
Discount Amount Rabatt-/Skontobetrag Berechneter Betrag für Skonto/Rabatt. "Rabatt-/Skontobetrag" gibt den Rabatt-/Skontobetrag für diesen Beleg oder diese Position an. DiscountAmt
NUMBER
Amount
Write-off Amount Abschreibungsbetrag Abzuschreibender Betrag. Der "Abschreibungsbetrag" ist der Betrag, den man als uneinbringlich abschreibt. WriteOffAmt
NUMBER
Amount
Over/Under Payment Über-/Unterzahlung Überzahlungsbetrag (nicht zugeordnet) oder Unterzahlungsbetrag (Teilzahlung). Überzahlungen (negativ) sind nicht zugeordnete Beträge; es ist möglich, Geld für mehr als eine Rechnung zu empfangen. Unterzahlungen (positiv) sind Teilzahlungen für eine Rechnung. Der unbezahlte Betrag wird nicht abgeschrieben. OverUnderAmt
NUMBER
Amount


Quellseiten

F1 Hilfe im Fenster Zuordnung einsehen und ManPageW_ViewAllocation



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