DE/Zuordnung einsehen
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Fenster: Zuordnung einsehen
Hilfe:
Ansehen und Aufheben von Zuordnungen.
Im Fenster "Zuordnung einsehen" können Sie Zahlungszuordnungen einsehen und aufheben.
Tab: Zuordnung
Tabelle: C_AllocationHdr
Im Register "Aufheben der Zuordnung" machen Sie die Zahlungszuordnung rückgängig.
Name Original (Englisch) | Name Deutsch | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
---|---|---|---|---|
Client | Mandant | Mandant für diese Installation. | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden. | AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir |
Organization | Organisation | Organisationseintrag für den Mandanten | Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden | AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir |
Document No | Belegnummer | Nummer für diesen Beleg im Belegnummernkreis. | Die "Belegnummer" wird normalerweise automatisch vom System generiert und ist abhängig von der Belegart. Wenn der Beleg nicht gespeichert wurde, wird die vorherige Nummer so eingeblendet: "
". Wenn für die Belegart Ihres Belegs kein automatischer Belegnummernkreis definiert ist, so bleibt das Feld leer, bis Sie einen neuen Beleg erstellen. Dies gilt für Belege, die normalerweise eine externe Nummer haben, z. B. die Lieferantenrechnung. Wenn Sie das Feld frei lassen, generiert das System eine Belegnummer. Der für die Fallbacknummer verwendete Belegnummernkreis ist im Fenster "Nummernkreis" unter dem Namen Belegnummer_ festgelegt, wobei der Tabellenname jeweils der aktuelle Name der Tabelle ist. |
DocumentNo NVARCHAR2(30) String |
Active | Aktiv | Der Eintrag ist im System aktiv. | Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird | IsActive CHAR(1) YesNo |
Description | Beschreibung | Optionale kurze Beschreibung für den Eintrag. | Eine "Beschreibung" kann bis zu 255 Zeichen lang sein. | Description NVARCHAR2(255) String |
Transaction Date | Transaktionsdatum | Transaktionsdatum | "Transaktionsdatum" bezeichnet das Datum der Transaktion. | DateTrx DATE Date |
Account Date | Buchungsdatum | Buchungsdatum. | Das "Buchungsdatum" ist das Datum, das für Einträge im Hauptbuchkonto verwendet wird, wenn die Einträge aus diesem Beleg erstellt wurden. Es wird auch für jede Währungsumwandlung verwendet. | DateAcct DATE Date |
Approved | Freigabe | Zeigt an, ob dieser Beleg eine "Freigabe" erfordert. | Das Optionsfeld "Freigabe" zeigt an, dass eine Freigabe erforderlich ist, bevor der Beleg bearbeitet werden kann. | IsApproved CHAR(1) YesNo |
Manual | Manuell | Dieser Vorgang wird manuell durchgeführt. | Das Optionsfeld "Manuell" zeigt an, ob dieser Vorgang manuell durchgeführt wird. | IsManual CHAR(1) YesNo |
Currency | Währung | Währung des Eintrags. | Bezeichnet die in Belegen oder Berichten verwendete "Währung". | C_Currency_ID NUMBER(10) TableDir |
Approval Amount | Freigabebetrag | Belegfreigabebetrag | Freigabebetrag für den Workflow. | ApprovalAmt NUMBER Amount |
Document Status | Belegstatus | Derzeitiger Status des Belegs. | Der "Belegstatus" zeigt den derzeitigen Status eines Belegs an. Wenn Sie den Belegstatus ändern möchten, so nutzen Sie bitte das Feld "Belegaktion". | DocStatus CHAR(2) List |
Process Allocation | Zuordnung bearbeiten | DocAction CHAR(2) Button | ||
Processed | Bearbeitet | Beleg wurde bearbeitet. | Das Optionsfeld "Bearbeitet" zeigt an, ob ein Beleg oder Eintrag bearbeitet wurde. | Processed CHAR(1) YesNo |
Posted | Gebucht | Buchungsstatus | Das Feld "Gebucht" zeigt den Erstellungsstatus der Hauptbuchpositionen an. | Posted CHAR(1) Button |
Posted | Direkte Zuordnung zurücksetzen | Rücksetzen (Löschen) der Zuordnung von Rechnungen zu Zahlungen. | Löschen Sie eine Einzelzuordnung. Im Gegensatz zu "Umkehren" wird die Zuordnung gelöscht (keine Nachverfolgung möglich), wenn die Periode offen ist. | CHAR(1) Button |
Tab: Zuordnungsposition
Tabelle: C_AllocationLine
Details einer Zuordnungsposition ansehen.
Name Original (Englisch) | Name Deutsch | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
---|---|---|---|---|
Client | Mandant | Mandant für diese Installation. | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden. | AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir |
Organization | Organisation | Organisationseintrag für den Mandanten | Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden | AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir |
Allocation | Zuordnung | Zahlungszuordnung | C_AllocationHdr_ID NUMBER(10) TableDir | |
Business Partner | Geschäftspartner | Bezeichnet einen Geschäftspartner | Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z. B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein. | C_BPartner_ID NUMBER(10) Search |
Order | Auftrag | Auftrag | Der "Auftrag" ist ein Kontrollbeleg. Der Auftrag ist komplett, wenn die bestellte Menge gleich der versandten und berechneten ist. Wenn Sie den Auftrag schließen, werden unversandte Mengen (Lieferungen im Rückstand) gelöscht. | C_Order_ID NUMBER(10) Search |
Invoice | Rechnung | Rechnungsidentifikation | Der Rechnungsbeleg. | C_Invoice_ID NUMBER(10) Search |
Cash Journal Line | Position im Kassenbuch | Position im Kassenbuch | "Position im Kassenbuch" bezeichnet genau eine Position im Kassenjournal. | C_CashLine_ID NUMBER(10) Search |
Payment | Zahlung | Zahlung | "Zahlung" ist die eindeutige Bezeichnung für eine Zahlung. | C_Payment_ID NUMBER(10) Search |
Amount | Betrag | Betrag in einer festgelegten Währung. | "Betrag" ist der Betrag dieser Belegposition. | Amount NUMBER Amount |
Transaction Date | Transaktionsdatum | Transaktionsdatum | "Transaktionsdatum" bezeichnet das Datum der Transaktion. | DateTrx DATE Date |
Discount Amount | Rabatt-/Skontobetrag | Berechneter Betrag für Skonto/Rabatt. | "Rabatt-/Skontobetrag" gibt den Rabatt-/Skontobetrag für diesen Beleg oder diese Position an. | DiscountAmt NUMBER Amount |
Write-off Amount | Abschreibungsbetrag | Abzuschreibender Betrag. | Der "Abschreibungsbetrag" ist der Betrag, den man als uneinbringlich abschreibt. | WriteOffAmt NUMBER Amount |
Over/Under Payment | Über-/Unterzahlung | Überzahlungsbetrag (nicht zugeordnet) oder Unterzahlungsbetrag (Teilzahlung). | Überzahlungen (negativ) sind nicht zugeordnete Beträge; es ist möglich, Geld für mehr als eine Rechnung zu empfangen. Unterzahlungen (positiv) sind Teilzahlungen für eine Rechnung. Der unbezahlte Betrag wird nicht abgeschrieben. | OverUnderAmt NUMBER Amount |
Quellseiten
F1 Hilfe im Fenster Zuordnung einsehen und ManPageW_ViewAllocation