DE/Bank
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Fenster: Bank
Hilfe: Verwaltung Bank
Im Fenster "Bank" legen Sie Banken und mit einer Organisation oder einem Geschäftspartner verbundene Konten fest.
Note: Wenn die hier getätigten Einstellungen für alle Organisationen gelten sollen müssen Sie bei der Anmeldung die Organisation "*" auswählen. Oder wählen Sie beim neu anlegen eines Datensatzes "*" bei der Organisation aus.
Tab: Bank
Tabelle: C_Bank
Das Register "Bank" legt eine von der Organisation oder vom Geschäftspartner verwendete Bank fest. Jeder Bank werden zur eindeutigen Identifizierung ein Name, eine Adresse, Bankleitzahl und ein Swiftcode zugeordnet.
| Name Original (Englisch) | Name Deutsch | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|
| Client | Mandant | Mandant für diese Installation. | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden. | AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir |
| Organization | Organisation | Organisationseintrag für den Mandanten | Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden | AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir |
| Name | Name | Bezeichnung des Eintrags (alphanumerisch). | Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Der Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein. | Name NVARCHAR2(60) String |
| Description | Beschreibung | Optionale kurze Beschreibung für den Eintrag. | Eine "Beschreibung" kann bis zu 255 Zeichen lang sein. | Description NVARCHAR2(255) String |
| Active | Aktiv | Der Eintrag ist im System aktiv. | Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird | IsActive CHAR(1) YesNo |
| Address | Anschrift | Standort oder Anschrift | Die "Anschrift" ist die Adresse eines Unternehmens. | C_Location_ID NUMBER(10) Location |
| Own Bank | Eigene Bank | Bank dieser Organisation. | "Eigene Bank" zeigt an, ob diese Bank zur Organisation gehört (im Gegensatz zur Bank eines Geschäftspartners). | IsOwnBank CHAR(1) YesNo |
| Routing No | BLZ | Bankleitzahl | Eine "BLZ" (Bankleitzahl) zeigt eine rechtmäßige Bank an. Die BLZ wird benötigt, um Schecks und elektronische Transaktionen weiterzuleiten. | RoutingNo NVARCHAR2(20) String |
| Swift code | BLZ | Bankleitzahl | Eine "BLZ" (Bankleitzahl) zeigt eine rechtmäßige Bank an. Die BLZ wird benötigt, um Schecks und elektronische Transaktionen weiterzuleiten. | SwiftCode NVARCHAR2(20) String |
Tab: Konto
Tabelle: C_BankAccount
Im Register "Bankkonto" können ein oder mehrere Konten für eine Bank festgelegt werden. Jedes Konto hat eine eindeutige Kontonummer und Währung. Das Bankkonto wird zur Buchführung genutzt.
| Name Original (Englisch) | Name Deutsch | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|
| Client | Mandant | Mandant für diese Installation. | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden. | AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir |
| Organization | Organisation | Organisationseintrag für den Mandanten | Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden | AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir |
| Bank | Bank | Bank | "Bank" ist die eindeutige Identifikation der Bank einer Organisation oder eines Geschäftspartners, mit dem eine Organisation interagiert. | C_Bank_ID NUMBER(10) TableDir |
| Account No | Kontonummer | Kontonummer | "Kontonummer" zeigt die Nummer an, die diesem Konto zugeordnet ist. | AccountNo NVARCHAR2(20) String |
| BBAN | BBAN | Kontonummer der Standardbank | "Kontonummer der Standardbank" (oder der internen Bank) wird für Banküberweisungen verwendet (siehe auch IBAN). Für Details sehen Sie bitte ISO 13616 und http://www.ecbs.org/. | BBAN NVARCHAR2(40) String |
| IBAN | IBAN | Internationale Nummer des Bankkontos. | Verfügt Ihre Bank über eine "IBAN" (International Bank Account Number), geben Sie diese bitte hier ein. Details unter ISO13616 bzw. http://www.ecbs.org. Die IBAN hat maximal 22 Stellen (ohne Leerzeichen). Die IBAN wird oft mit einer Leerstelle nach 4 Zeichen gedruckt. Geben Sie in ADempiere bitte keine Leerstellen mit ein. | IBAN NVARCHAR2(40) String |
| Description | Beschreibung | Optionale kurze Beschreibung für den Eintrag. | Eine "Beschreibung" kann bis zu 255 Zeichen lang sein. | Description NVARCHAR2(255) String |
| Active | Aktiv | Der Eintrag ist im System aktiv. | Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird | IsActive CHAR(1) YesNo |
| Default | Standard | Standardwert | Das Optionsfeld "Standard" zeigt an, dass dieser Eintrag als Standardwert benutzt wird. | IsDefault CHAR(1) YesNo |
| Currency | Währung | Währung des Eintrags. | Bezeichnet die in Belegen oder Berichten verwendete "Währung". | C_Currency_ID NUMBER(10) TableDir |
| Bank Account Type | Kontenart | Kontenart | Die "Kontenart" bezeichnet die Art eines Kontos, z. B. Ersparnisse, Scheckkonto... | BankAccountType CHAR(1) List |
| Credit limit | Kreditlimit | Höhe des bewilligten Kredits | "Kreditlimit" zeigt das Kreditlimit für dieses Konto an. | CreditLimit NUMBER Number |
| Current balance | Aktueller Saldo | Aktueller Saldo | "Aktueller Saldo" bezeichnet den aktuellen Saldo dieses Kontos. | CurrentBalance NUMBER Number |
| Payment Export Class |
Tab: Beleg Bankkonto
Tabelle: C_BankAccountDoc
In diesem Register legen Sie die für dieses Bankkonto verwendeten Belege fest. Sie legen Nummern(kreise) für Schecks und andere Zahlungsbelegnummern ebenso fest wie das Format.
| Name Original (Englisch) | Name Deutsch | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|
| Client | Mandant | Mandant für diese Installation. | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden. | AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir |
| Organization | Organisation | Organisationseintrag für den Mandanten | Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden | AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir |
| Bank Account | Konto Bank | Konto der Bank | "Konto Bank" zeigt ein Konto bei dieser Bank an. | C_BankAccount_ID NUMBER(10) TableDir |
| Name | Name | Bezeichnung des Eintrags (alphanumerisch). | Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Der Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein. | Name NVARCHAR2(60) String |
| Description | Beschreibung | Optionale kurze Beschreibung für den Eintrag. | Eine "Beschreibung" kann bis zu 255 Zeichen lang sein. | Description NVARCHAR2(255) String |
| Active | Aktiv | Der Eintrag ist im System aktiv. | Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird | IsActive CHAR(1) YesNo |
| Payment Rule | Zahlungsweise | Wie die Rechnung bezahlt wird. | Die "Zahlungsweise" ist die Art, eine Rechnung zu begleichen. | PaymentRule CHAR(1) List |
| Current Next | Aktuell nächster Wert | Nächste Zahl, die verwendet wird. | "Aktuell nächster Wert" bezeichnet die nächste für diesen Beleg zu verwendende Nummer. | CurrentNext NUMBER(10) Integer |
| Check Print Format | Aktuell nächster Wert | Nächste Zahl, die verwendet wird. | "Aktuell nächster Wert" bezeichnet die nächste für diesen Beleg zu verwendende Nummer. | Check_PrintFormat_ID NUMBER(10) Table |
Tab: Zahlungsprogramm
Tabelle: C_PaymentProcessor
Das Register "Zahlungsprogramm" wird zur Festlegung von Parametern zur Durchführung von elektronischen Zahlungen verwendet. Wird keine Währung festgelegt, werden alle Währungen akzeptiert. Wird ein Minimalbetrag festgelegt (oder nicht 0), dann wird das Zahlungsprogramm nur verwendet, wenn der Zahlungsbetrag gleich dem oder größer als der Minimalbetrag ist. Die Klasse muss org.compiere.model.PaymentProcessor implementieren.
| Name Original (Englisch) | Name Deutsch | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|
| Client | Mandant | Mandant für diese Installation. | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden. | AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir |
| Organization | Organisation | Organisationseintrag für den Mandanten | Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden | AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir |
| Bank Account | Konto Bank | Konto der Bank | "Konto Bank" zeigt ein Konto bei dieser Bank an. | C_BankAccount_ID NUMBER(10) TableDir |
| Name | Name | Bezeichnung des Eintrags (alphanumerisch). | Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Der Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein. | Name NVARCHAR2(60) String |
| Description | Beschreibung | Optionale kurze Beschreibung für den Eintrag. | Eine "Beschreibung" kann bis zu 255 Zeichen lang sein. | Description NVARCHAR2(255) String |
| Active | Aktiv | Der Eintrag ist im System aktiv. | Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird | IsActive CHAR(1) YesNo |
| Host Address | Serveradresse | Serveradresse (FQDN oder IP-Adresse) | "Serveradresse" bezeichnet den voll qualifizierten Domänennamen (FQDN) oder die IP-Adresse der Servers. | HostAddress NVARCHAR2(60) String |
| Host port | Serverport | Serverkommunikationsport | "Serverport" bezeichnet den Port zur Kommunikation mit dem Server. | HostPort NUMBER(10) Integer |
| Partner ID | Partner-ID | Partner-ID oder Konto für den Zahlungsprozessor. | "Partner-ID" (z. B. für Verisign) oder Konto-ID (z.B. für Optimal). | PartnerID NVARCHAR2(60) String |
| Vendor ID | Lieferanten-ID | Lieferanten-ID | Lieferanten-ID für das Zahlungsprogramm. | VendorID NVARCHAR2(60) String |
| User ID | Nutzer-ID | Nutzer-ID oder Kontonummer | Die "Nutzer-ID" zeigt einen Nutzer an und ermöglicht ihm Zugriff auf Einträge und Prozesse. | UserID NVARCHAR2(60) String |
| Password | Kennwort | "Kennwort" beliebiger Länge (Groß-/Kleinschreibung beachten!). | "Kennwort" für diesen Nutzer. Kennwörter sind nötig, um berechtigte Nutzer zu identifizieren. Für ADempierenutzer kann das Kennwort mit der Aktion "Kennwort ändern" verändert werden. | Password NVARCHAR2(60) String |
| Proxy address | Proxyadresse | Adresse Ihres Proxyservers | Sie müssen die Adresse Ihres Proxy-Servers festlegen, falls Sie eine Firewall überwinden müssen, um Zugang zu Ihrem Zahlungsprogramm zu erhalten. | ProxyAddress NVARCHAR2(60) String |
| Proxy port | Proxyport | Port für den Zugriff zum Proxyserver | "Proxyport" bezeichnet den Zugriffsport Ihres Proxyservers. | ProxyPort NUMBER(10) Integer |
| Proxy logon | Proxyanmeldung | Anmeldung auf Ihrem Proxy-Server | "Proxyanmeldung" ist die Anmeldungs-ID für Ihren Proxyserver. | ProxyLogon NVARCHAR2(60) String |
| Proxy password | Proxykennwort | Kennwort für Ihren Proxyserver. | "Proxykennwort" ist das Kennwort für Ihren Proxyserver. | ProxyPassword NVARCHAR2(60) String |
| Accept MasterCard | Mastercard akzeptiert | Mastercard akzeptiert | Zeigt an, dass Mastercards akzeptiert werden. | AcceptMC CHAR(1) YesNo |
| Accept Visa | Visa akzeptiert | Visa akzeptiert | Zeigt an, dass VISA-Cards akzeptiert werden. | AcceptVisa CHAR(1) YesNo |
| Accept AMEX | AMEX akzeptiert | American Express Karte akzeptiert | Zeigt an, dass American Express Karten akzeptiert werden | AcceptAMEX CHAR(1) YesNo |
| Accept Diners | Diners akzeptiert | Diner's Club akzeptiert | Zeigt an, dass Diner's Club Karten akzeptiert werden. | AcceptDiners CHAR(1) YesNo |
| Accept Corporate | Firmenkarte akzeptiert | Firmenkarte akzeptiert | Zeigt an, dass Firmenkarten akzeptiert werden. | AcceptCorporate CHAR(1) YesNo |
| Accept Discover | Discover akzeptiert | Discover akzeptiert | Zeigt an, dass Discoverkarten akzeptiert werden | AcceptDiscover CHAR(1) YesNo |
| Accept Direct Deposit | Überweisung akzeptiert | Überweisung akzeptiert (vom Empfänger initiiert) | Zeigt an, dass Überweisungen akzeptiert werden. Überweisungen werden vom Empfänger initiiert. | AcceptDirectDeposit CHAR(1) YesNo |
| Accept Direct Debit | Bankeinzug akzeptiert | Bankeinzug akzeptiert (geht vom Lieferanten aus). | Bankeinzugstransaktionen zulassen. "Bankeinzug" führt der Verkäufer durch, wenn er die Erlaubnis zur Abbuchung vom Konto des Zahlenden besitzt. | AcceptDirectDebit CHAR(1) YesNo |
| Accept Electronic Check | Elektronische Schecks akzeptiert | Elek. Check (Elektronische Schecks) akzeptiert | Zeigt an, dass Elektronische Schecks akzeptiert werden. | AcceptCheck CHAR(1) YesNo |
| Accept ATM | Bankkarte akzeptiert | Bankkarte akzeptiert | Zeigt an, dass Bankkarten akzeptiert werden. | AcceptATM CHAR(1) YesNo |
| Minimum Amt | Mindestbetrag | Mindestbetrag | Minimalbetrag in Belegwährung. | MinimumAmt NUMBER Amount |
| Only Currency | Einzige Währung | Nur diese Währung akzeptieren | Das Feld "Einzige Währung" zeigt an, dass dieses Bankkonto nur die angegebene Währung akzeptiert. | C_Currency_ID NUMBER(10) TableDir |
| Require CreditCard Verification Code | Erfordert Kreditkartenverifizierungscode | Drei- bzw. vierstelliger Verififzierungscode der Kreditkarte erforderlich. | Das Optionsfeld "Erfordert Kreditkartenverififzierungscode" zeigt an, ob für dieses Konto die Verififzierungsnummer für Kreditkartentransaktionen benötigt wird. | RequireVV CHAR(1) YesNo |
| Sequence | Reihenfolge | Belegnummernkreis | Der "Nummernkreis" bestimmt, welcher Nummernkreis für eine Belegart verwendet wird. | AD_Sequence_ID NUMBER(10) Table |
| Payment Processor Class | Klasse Zahlungsprogramm | Javaklasse für das Zahlungsprogramm | "Klasse Zahlungsprogramm" bezeichnet die Javaklasse zur Bearbeitung von Zahlungen, die org.compiere.model.PaymentProcessor erweitert. Beispielimplementierungen sind Optimalzahlungen: org.compiere.model.PP_Optimal oder über Verisign: org.compiere.model.PP_PayFlowPro. | PayProcessorClass NVARCHAR2(60) String |
| Commission % | Provision % | Provision ausgedrückt in Prozent. | "Provision" gibt die zu zahlende Provision (als Prozentwert) an. | Commission NUMBER Number |
| Cost per transaction | Kosten pro Transaktion | Fixe Kosten pro Transaktion. | "Kosten pro Transaktion" gibt die Fixkosten an, die pro Transaktion erhoben werden. | CostPerTrx NUMBER CostsPrices |
Tab: Ladeprogramm Bankauszug
Tabelle: C_BankStatementLoader
Die Angabe des Ladeprogramms definiert die Parameter für das Laden von Kontoauszügen in ELV-Formaten wie SWIFT (MT940) oder OFX. Die erforderlichen Parameter hängen von der aktuellen Ladeprogrammklasse ab.
| Name Original (Englisch) | Name Deutsch | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|
| Client | Mandant | Mandant für diese Installation. | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden. | AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir |
| Organization | Organisation | Organisationseintrag für den Mandanten | Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden | AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir |
| Bank Account | Konto Bank | Konto der Bank | "Konto Bank" zeigt ein Konto bei dieser Bank an. | C_BankAccount_ID NUMBER(10) TableDir |
| Name | Name | Bezeichnung des Eintrags (alphanumerisch). | Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Der Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein. | Name NVARCHAR2(60) String |
| Description | Beschreibung | Optionale kurze Beschreibung für den Eintrag. | Eine "Beschreibung" kann bis zu 255 Zeichen lang sein. | Description NVARCHAR2(255) String |
| Active | Aktiv | Der Eintrag ist im System aktiv. | Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird | IsActive CHAR(1) YesNo |
| Financial Institution ID | Geldinstituts-ID | ID des Geldinstituts/der Bank. | Abhängig vom Ladeprogramm kann eine ID des Kreditinstituts erforderlich sein. | FinancialInstitutionID NVARCHAR2(20) String |
| Branch ID | Filialen-ID | Bankfilialen-ID | Abhängig vom Ladeprogramm kann eine Bankfilialen-ID erforderlich sein. | BranchID NVARCHAR2(20) String |
| Branch ID | Filialen-ID | Bankfilialen-ID | Abhängig vom Ladeprogramm kann eine Bankfilialen-ID erforderlich sein. | BranchID NVARCHAR2(20) String |
| Account No | Kontonummer | Kontonummer | "Kontonummer" zeigt die Nummer an, die diesem Konto zugeordnet ist. | AccountNo NVARCHAR2(20) String |
| PIN | PIN | Persönliche Identifikationsnummer | Persönliche Identifikationsnummer | PIN NVARCHAR2(20) String |
| User ID | Nutzer-ID | Nutzer-ID oder Kontonummer | Die "Nutzer-ID" zeigt einen Nutzer an und ermöglicht ihm Zugriff auf Einträge und Prozesse. | UserID NVARCHAR2(60) String |
| Password | Kennwort | "Kennwort" beliebiger Länge (Groß-/Kleinschreibung beachten!). | "Kennwort" für diesen Nutzer. Kennwörter sind nötig, um berechtigte Nutzer zu identifizieren. Für ADempierenutzer kann das Kennwort mit der Aktion "Kennwort ändern" verändert werden. | Password NVARCHAR2(60) String |
| Host Address | Serveradresse | Serveradresse (FQDN oder IP-Adresse) | "Serveradresse" bezeichnet den voll qualifizierten Domänennamen (FQDN) oder die IP-Adresse der Servers. | HostAddress NVARCHAR2(60) String |
| Host port | Serverport | Serverkommunikationsport | "Serverport" bezeichnet den Port zur Kommunikation mit dem Server. | HostPort NUMBER(10) Integer |
| Proxy address | Proxyadresse | Adresse Ihres Proxyservers | Sie müssen die Adresse Ihres Proxy-Servers festlegen, falls Sie eine Firewall überwinden müssen, um Zugang zu Ihrem Zahlungsprogramm zu erhalten. | ProxyAddress NVARCHAR2(60) String |
| Proxy port | Proxyport | Port für den Zugriff zum Proxyserver | "Proxyport" bezeichnet den Zugriffsport Ihres Proxyservers. | ProxyPort NUMBER(10) Integer |
| Proxy logon | Proxyanmeldung | Anmeldung auf Ihrem Proxy-Server | "Proxyanmeldung" ist die Anmeldungs-ID für Ihren Proxyserver. | ProxyLogon NVARCHAR2(60) String |
| Proxy password | Proxykennwort | Kennwort für Ihren Proxyserver. | "Proxykennwort" ist das Kennwort für Ihren Proxyserver. | ProxyPassword NVARCHAR2(60) String |
| File Name | Dateiname | Name der lokalen Datei oder URL. | Name der Datei im lokalen Verzeichnis oder URL (file://.., http://.., ftp://..). | FileName NVARCHAR2(120) String |
| Statement Loader Class | Art des Ladeprogramms für Kontoauszüge | Klassenbezeichnung des Ladeprogramms für Kontoauszüge. | Der Name des aktuellen Ladeprogramms für Kontoauszüge implementiert die Oberfläche org.compiere.impexp.BankStatementLoaderInterface. | StmtLoaderClass NVARCHAR2(60) String |
| Date Format | Format Datum | Im Eingabeformat verwendetes Datumsformat | Das Format des Datums wird üblicherweise erkannt; manchmal muss es allerdings angegeben werden | DateFormat NVARCHAR2(20) String |
| Date last run | Letzter Durchgang | Datum des letzten Durchgangs | "Letzter Durchgang" zeigt das Datum des letzten Durchgangs an. | DateFormat DATE(20) DateTime |
Tab: Buchführung
Tabelle: C_BankAccount_Acct
Im Register "Buchführung" legen Sie die Konten für Transaktionen mit dieser Bank fest
| Name Original (Englisch) | Name Deutsch | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|
| Client | Mandant | Mandant für diese Installation. | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden. | AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir |
| Organization | Organisation | Organisationseintrag für den Mandanten | Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden | AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir |
| Bank Account | Konto Bank | Konto der Bank | "Konto Bank" zeigt ein Konto bei dieser Bank an. | C_BankAccount_ID NUMBER(10) TableDir |
| Accounting Schema | Buchführungsschema | Regeln der Buchführung | Ein "Buchführungsschema" legt grundlegende Buchführungseinstellungen fest, z. B. die verwendete Kostenrechnungsart, die Währung und die Buchungsperiode | C_AcctSchema_ID NUMBER(10) TableDir |
| Active | Aktiv | Der Eintrag ist im System aktiv. | Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird | IsActive CHAR(1) YesNo |
| Bank Asset | Anlagen Bank | Konto Anlagen Bank | Das Konto "Anlagen Bank" wird zur Buchung von Saldenveränderungen verwendet. | B_Asset_Acct NUMBER(10) Account |
| Bank In Transit | Durchlaufende Posten Bank | Konto Durchlaufende Posten Bank | Das Konto "Durchlaufende Posten Bank" wird zur Buchung durchlaufender Posten benutzt. | B_InTransit_Acct NUMBER(10) Account |
| Unallocated Cash | Nicht zugeordnetes Bargeld | Verrechnungskonto für nicht zugeordnetes Bargeld. | "Nicht zugeordnetes Bargeld" ist Bargeld, das keiner Rechnung zugeordnet werden kann. | B_UnallocatedCash_Acct NUMBER(10) Account |
| Bank Unidentified Receipts | Nicht identifizierte Zahlungseingänge Bank | Konto Nicht identifizierte Zahlungseingänge | Das Konto "Nicht identifizierte Zahlungseingänge" wird zur Buchung von Zahlungseingängen, die zur Zeit nicht zugeordnet werden können, verwendet. | B_Unidentified_Acct NUMBER(10) Account |
| Payment Selection | Auswahl Zahlungsart | Auswahl Zahlungsart | AP Verrechnungskonto Auswahl Zahlungsart | B_PaymentSelect_Acct NUMBER(10) Account |
| Bank Expense | Ausgaben Bank | Konto Ausgaben Bank | Das Konto "Ausgaben Bank" wird zur Buchung von Bankgebühren (z. B. Kontoführungsgebühren) benutzt. | B_Expense_Acct NUMBER(10) Account |
| Bank Interest Expense | Zinsaufwendungen Bank | Konto Zinsaufwendungen Bank | Das Konto "Zinsaufwendungen Bank" wird zur Buchung von Zinsaufwendungen benutzt. | B_InterestExp_Acct NUMBER(10) Account |
| Bank Interest Revenue | Zinserträge Bank | Konto Zinserträge Bank | Das Konto "Zinserträge Bank" wird zur Buchung von Zinserträgen dieser Bank benutzt. | B_InterestRev_Acct NUMBER(10) Account |
| Bank Revaluation Gain | Gewinne aus Aufwertungen Bank | Konto Gewinne aus Aufwertungen Bank | Das Konto "Gewinne aus Aufwertungen Bank" ist das Konto, das zur Verbuchung von Gewinnen aus Währungsumwertungen verwendet wird. | B_RevaluationGain_Acct NUMBER(10) Account |
| Bank Revaluation Loss | Verluste aus Abwertungen Bank | Konto Verluste aus Abwertungen Bank | Das Konto "Verluste aus Abwertungen Bank" wird zur Buchung von Verlusten aus Währungsumwertungen benutzt. | B_RevaluationLoss_Acct NUMBER(10) Account |
| Bank Settlement Gain | Gewinne aus Abfindungen Bank | Konto Gewinne aus Abfindungen Bank | Das Konto "Gewinne aus Abfindungen Bank" wird zur Buchung von Währungsgewinnen benutzt, wenn Ausgangs- und Zielwährungen unterschiedlich sind. | B_SettlementGain_Acct NUMBER(10) Account |
| Bank Settlement Loss | Verluste aus Abfindungen Bank | Konto Verluste aus Abfindungen Bank | Das Konto "Verluste aus Abfindungen Bank" wird zur Buchung von Währungsverlusten benutzt, wenn Ausgangs- und Zielwährungen unterschiedlich sind. | B_SettlementLoss_Acct NUMBER(10) Account |
Quellseiten
F1 Hilfe im Fenster Bank und ManPageW_Bank
Beiträge
- aktuelle BLZ mit BIC findet man bei der Bundesbank oder EZB.
