ManPageW FinancialReport es

This Wiki is read-only for reference purposes to avoid broken links.

Volver al Indice

¡Disfrútalo y ayuda a completarlo! Pero por favor, siempre respetando los derechos de autor.

Por favor, escriba sus contribuciones bajo la Sección Contribuciones

Ventana: Informe Financiero

Descripción : Mantener Informes financieros

Ayuda : Los Informes financieros son una combinación de un conjunto de columnas y filas de un Informe.

---

Pestaña: Informe Financiero

Descripción :

Ayuda :

Nombre Tabla: PA_Report

Campos

Nombre	Descripción	Ayuda	Datos Técnicos
Compañía	Cliente para esta instalación	Compañía ó entidad legal	AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir
Organización	Entidad organizacional dentro de la compañía	Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos.	AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir
Esquema Contable	Reglas para contabilizar	Un esquema contable define las reglas contables usadas tales como método de costeo; moneda y calendario	C_AcctSchema_ID NUMBER(10) TableDir
Calendario	Nombre del Calendario Contable	El calendario únicamente identifica un calendario contable. Múltiples calendarios pueden ser usados. Ej. Ud. puede necesitar un calendario estándar que corre del 1 de enero al 31 de diciembre y un calendario fiscal que corre del 1 de julio al 30 de junio.	C_Calendar_ID NUMBER(10) TableDir
Nombre	Identificador alfanumérico de la entidad.	El nombre de una entidad (registro) se usa como una opción de búsqueda predeterminada adicional a la clave de búsqueda. El nombre es de hasta 60 caracteres de longitud.	Name NVARCHAR2(60) String
Descripción	Descripción corta opcional del registro	Una descripción esta limitada a 255 caracteres	Description NVARCHAR2(255) String
Activo	El registro está activo en el sistema	Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes	IsActive CHAR(1) YesNo
Establecer Línea de Informe	Colección de líneas para Informe	El conjunto de líneas del Informe identifica las columnas usadas en un Informe.	PA_ReportLineSet_ID NUMBER(10) TableDir
Grupo de Columnas del Informe	Colección de columnas para Informe	El conjunto de columnas del Informe identifica las columnas usadas en un Informe.	PA_ReportColumnSet_ID NUMBER(10) TableDir
Report Cube	The Report Cube used by the printengine if any process defined	Used to pre-summaryze the fact accounts by any available dimension. Since Adempiere 3.5.5 or greater.	PA_ReportCube_ID NUMBER(10) TableDir
Jasper Process	The Jasper Process used by the printengine if any process defined	Used to print a rich financial report report.	JasperProcess_ID NUMBER(10) Table
Lista de Fuentes	Informe de la lista de lineas de entrada	Lista también las fuentes de la línea del informe	ListSources CHAR(1) YesNo
Lista de Transacciones	Lista de informes de transacciones	Enumera la transacción de las líneas fuente del informe	ListTrx CHAR(1) YesNo
Crear Informe	Crea Informe Financiero	El periodo por defaul es el periodo actual. Usted puede incorporar opcionalmente otras restricciones.	Processing CHAR(1) Button
Formato de Impresión	Formato de Impresión de datos	El formato de impresión determina como se despliegan los datos para la impresión	AD_PrintFormat_ID NUMBER(10) TableDir
Create Report (Jasper)	Create Financial Report (Jasper)	The default period is the current period. You can optionally enter other restrictions. You can select an alternative Reporting Hierarchy.	JasperProcessing CHAR(1) Button

Contribuciones

Descripción Funcional

Para ser diligenciado, favor completar........... (En progreso - AF 21/09/2006)

Esta opción permite básicamente generar informes de control contable y financiero, tales como Balance y Estado de Resultados. La creación de estos informes se realiza mediante la definición y combinación de dos entidades:

• Columna del Informe
• Línea del Informe

Es posible definir reportes personalizados, mediante la definición de las dos entidades mencionadas. Usted puede definir diversos conjuntos de Columnas y de Lineas del Informe y luego combinarlas simulando una matriz, para obtener el informe financiero deseado por los tipos de aplicación disponibles. e.g. Actual, Gravamen, Presupuesto o Estadistica.

Los informes se pueden generar por cualquiera de las dimensiones definidas para la organización. e.g. Cuenta Contable, Producto, Campaña, Tercero, Proyecto, Localización/Dirección, Región de Ventas o Tipo de Gasto.

Definir un Nuevo Informe Financiero

Una vez abierta la ventana Reporte Financiero, presione el botón Nuevo Registro. Deberá a continuación seleccionar los siguientes datos:

- Esquema Contable

- Calendario

- Línea del Informa

- Columna del Informe

También deberá ingresar un Nombre para el informe - que será el título de su reporte - y una Descripción (opcional) si lo desea. Mediante la opción Lista de Fuentes puede escoger si desea ver la información detallada o acumulada. En caso de haber seleccionado esta última opción, podrá adicionalmente escoger de ver la Lista de Transacciones, mediante la cual se mostrarán en el informe todas las transacciones que se utilizaron para generar el reporte. Tenga en cuenta que esta opción podría causar que su informe tenga una gran cantidad de páginas; se recomienda utilizarlo para detectar posibles anomalías. Finalmente presione el botón Guardar, con lo cual su nuevo Informe quedará guardado para utilizarlo en el futuro.

Generar un Informe Financiero

Una vez seleccionado el Informe que desea generar - usted puede tener varios informes diferentes guardados - simplemente presione el botón Crear Reporte.

Descripción Técnica

Basado en las siguientes tablas

• PA_Report
  • PA_ReportColumnSet
    • PA_ReportColumn
  • PA_ReportLineSet
    • PA_ReportLine
      • PA_ReportSource
• C_AcctSchema
• C_Calendar

El generador de reportes se basa en la tabla T_REPORT e invoca el proceso org.compiere.report.FinReport

T_REPORT tiene 21 columnas (0 a 20)

org.compiere.report.FinReport

prepare

Fija los parámetros

Fija la cláusula where basada en los parámetros y la jerarquía asociada.

Crea una lista de períodos contables de las tablas C_Period y C_Year con los campos C_Period_ID, Name, StartDate (primero del mes), EndDate (último del mes), YearStartDate (primero del año)

Query:

SELECT   p.c_period_id, p.NAME, p.startdate, p.enddate, MIN (p1.startdate)
    FROM c_period p INNER JOIN c_year y ON (p.c_year_id = y.c_year_id),
         c_period p1
   WHERE y.c_calendar_id = ?
     AND p.periodtype = 'S'
     AND p1.c_year_id = y.c_year_id
     AND p1.periodtype = 'S'
GROUP BY p.c_period_id, p.NAME, p.startdate, p.enddate
ORDER BY p.startdate

Si el campo período se deja en blanco se toma el período correspondiente a TODAY

doIt

Inserta en T_Report los registros para la instancia del proceso AD_PInstance_ID, según el ReportLineSet definido

Query:

INSERT INTO t_report
            (ad_pinstance_id, pa_reportline_id, record_id, fact_acct_id,
             seqno, levelno, NAME, description)
   SELECT ?, pa_reportline_id, 0, 0, seqno, 0, NAME, description
     FROM pa_reportline
    WHERE isactive = 'Y' AND pa_reportlineset_id = ?

Si se seleccionó "Update Balance" se ejecuta el proceso FinBalance.updateBalance, el cual actualiza los Fact_Acct_Balance existentes a partir de Fact_Acct, y luego inserta en Fact_Acct_Balance los no existentes en Fact_Acct.

Para cada línea del reporte tipo SegmentValue(S)

Para cada columna que no sea calculada obtiene el select según el AmountType de la línea, o de la columna si la línea no tiene

La primera letra de Amount Type determina el query así:

B 

Balance - acctBalance(Account_ID,AmtAcctDr,AmtAcctCr)

C 

Credit - AmtAcctCr

D 

Debit - AmtAcctDr

Q 

Qty - Qty

Determina el período a trabajar, si es relativo resta/suma el valor relativo al período actual del reporte.

La segunda letra de Amount Type determina el período así:

P 

Period - BETWEEN StartDate AND EndDate

Y 

Year - BETWEEN YearStartDate AND EndDate

T 

Total - <= EndDate

Ejemplo de query final:

SELECT SUM (acctbalance (account_id, amtacctdr, amtacctcr))
  FROM fact_acct_balance
 WHERE dateacct BETWEEN DATE '2004-01-01' AND DATE '2004-05-31'

Además a este query le agrega condiciones según la jerarquía o al PostingType.

La función acctBalance hace lo siguiente: retorna DB-CR, o retorna CR-DB si la cuenta es de naturaleza crédito.
Si el signo de la cuenta es N (Natural), entonces es crédito cuando el tipo NO es A o E.

Con el valor encontrado actualiza la columns COL_X de la tabla T_Report.

Si el reporte lista las fuentes entonces se procede a insertar los detalles en T_Report.
Estas son líneas en T_Report con Level = 1 (o -1 si se deben reportar antes)
Las transacciones son Level = 2 (o -2 si se deben reportar antes)

Luego ejecuta los cálculos sobre las columnas calculadas.

Volver al Indice Principal