Adempiere3.1.2/es/ManPageW BankStatement olh es
Ventana: Estado de Cuentas Bancario
Descripción : Procesar conciliación del estado de cuentas bancario
Ayuda : Esta ventana permite conciliar sus saldos bancarios. Usted puede ya sea introducir líneas desde el estado de cuentas en la pestaña de línea de estado de cuentas ó seleccionar el botón `Crear desde` para generar automáticamente el balance de todos los pagos no conciliados para esta cuenta bancaria. Una vez que la conciliación esta completa; seleccione el botón `Procesar Estado de Cuentas` para marcar los pagos como conciliados y actualizar las cuentas correspondientes de la Contabilidad General
Pestaña: Edo. de Cuentas
Descripción : Estado de Cuentas Bancario
Ayuda : La pestaña Edo. de Cuentas define el estado de cuentas bancario que va a ser conciliado.
Nombre Tabla: C_BankStatement
File:ManPageW BankStatement BankStatement es.png Campos
Nombre | Descripción | Ayuda | Datos Técnicos |
---|---|---|---|
Compañía | Cliente para esta instalación | Compañía ó entidad legal | AD_Client_ID
NUMBER(10) TableDir |
Organización | Entidad organizacional dentro de la compañía | Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. | AD_Org_ID
NUMBER(10) TableDir |
Cuenta Bancaria | Cuenta bancaria | La cuenta bancaria identifica una cuenta en este banco | C_BankAccount_ID
NUMBER(10) TableDir |
Nombre | Identificador alfanumérico de la entidad. | El nombre de una entidad (registro) se usa como una opción de búsqueda predeterminada adicional a la clave de búsqueda. El nombre es de hasta 60 caracteres de longitud. | Name
NVARCHAR2(60) String |
Fecha de Estado de Cuenta | Fecha de proceso de un estado de cuentas | El campo fecha del estado de cuenta define la fecha del estado de cuenta que está siendo procesado. | StatementDate
DATE Date |
Descripción | Descripción corta opcional del registro | Una descripción esta limitada a 255 caracteres | Description
NVARCHAR2(255) String |
Activo | El registro está activo en el sistema | Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes | IsActive
CHAR(1) YesNo |
Manual | Éste es un proceso manual. | El cuadro de verificación manual indica si el proceso será hecho manualmente. | IsManual
CHAR(1) YesNo |
Saldo Inicial | Saldo anterior a cualquier transacción | El saldo Inicial es el saldo anterior a hacer cualquier ajuste a los pagos ó desembolsos. | BeginningBalance
NUMBER Amount |
Crear Desde | Proceso que generará un nuevo documento | El proceso crear desde creará un nuevo documento basado en información de un documento existente seleccionado por el usuario | CreateFrom
CHAR(1) Button |
Diferencia Edo. De Cuenta | Diferencia entre el saldo final del estado de cuentas y el saldo final actual | La diferencia del estado de cuenta refleja la diferencia entre el saldo final del estado de cuenta y el saldo final actual | StatementDifference
NUMBER Amount |
Conciliación de Estado de Cuenta Bancario | Estado de la cuenta del banco, información a los socios de negocio, a las facturas y a los pagos. | MatchStatement
CHAR(1) Button | |
Saldo Final | Saldo final ó al cierre | El saldo final es el resultado de ajustar el saldo Inicial por cualquier pago ó desembolso. | EndingBalance
NUMBER Amount |
Referencia Estado de la TEF | Referencia del Estado de la Transferencia Electronica de Fondos | Información de medios de TEF. | EftStatementReference
NVARCHAR2(60) String |
Estado de la TEF a la Fecha | Fecha de declaración de la transferencia electrónica de fondos. | Información de medios de transferencia electronica de fondos. | EftStatementDate
DATE Date |
Estado del Documento | El estado actual del documento | El estado del documento indica el estado del documento en este momento. Si usted quiere cambiar el estado de Documento; use el campo acción de documento | DocStatus
CHAR(2) List |
Procesar Conciliación | DocAction
CHAR(2) Button | ||
Aprobación | Indica si este documento requiere aprobación | El Cuadro de Verificación Aprobado indica si este documento requiere aprobación antes de que pueda ser procesado | IsApproved
CHAR(1) YesNo |
Fijada | Las transacciones de contabilidad general han sido procesadas. | El campo fijado indica el estado de la generación de las Líneas contables a la contabilidad general. | Posted
CHAR(1) Button |
Pestaña: Línea Edo. de Cuentas
Descripción : Línea del Estado de Cuentas
Ayuda : La pestaña Línea Edo. de Cuentas define las líneas individuales en el Estado de Cuentas bancario. Las líneas pueden ser introducidas manualmente ó generadas desde entradas de pagos.
Nombre Tabla: C_BankStatementLine
File:ManPageW BankStatement StatementLine es.png Campos
Nombre | Descripción | Ayuda | Datos Técnicos |
---|---|---|---|
Compañía | Cliente para esta instalación | Compañía ó entidad legal | AD_Client_ID
NUMBER(10) TableDir |
Organización | Entidad organizacional dentro de la compañía | Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. | AD_Org_ID
NUMBER(10) TableDir |
Balance Bancario | Balance bancario de la cuenta | El balance bancario identifica un balance único para un período de tiempo definido. El balance lista todas las transacciones que han ocurrido | C_BankStatement_ID
NUMBER(10) TableDir |
No. Línea | No. Línea único para este documento | Indica el No. Línea para un documento. También controlará el orden de despliegue de las líneas dentro de un documento | Line
NUMBER(10) Integer |
Descripción | Descripción corta opcional del registro | Una descripción esta limitada a 255 caracteres | Description
NVARCHAR2(255) String |
Activo | El registro está activo en el sistema | Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes | IsActive
CHAR(1) YesNo |
Manual | Éste es un proceso manual. | El cuadro de verificación manual indica si el proceso será hecho manualmente. | IsManual
CHAR(1) YesNo |
Fecha de Estado de Línea | Fecha de el estado de línea | StatementLineDate
DATE Date | |
Fecha de Aplicación CG | Fecha contable | La fecha contable indica la fecha a ser usada en las cuentas de contabilidad general generadas desde este documento | DateAcct
DATE Date |
Fecha Efectiva | Fecha cuando el dinero está disponible | La fecha efectiva indica la fecha en que el dinero esté disponible en el banco | ValutaDate
DATE Date |
Total del Estado de Cuenta | Total del Estado de Cuenta | El Total del estado de cuenta indica el total de una línea simple del estado de cuenta | StmtAmt
NUMBER Amount |
Pago | Identificador del pago | El pago es un identificador único de este pago. | C_Payment_ID
NUMBER(10) Search |
Total de la Transacción | Total de una transacción | El Total de la transacción indica el total para una transacción simple | TrxAmt
NUMBER Amount |
Moneda | Moneda para este registro | Indica la moneda a ser usada cuando se procese ó Informe este registro | C_Currency_ID
NUMBER(10) TableDir |
Total de Cargo | Total del Cargo | El Total Cargo indica el total para un cargo adicional | ChargeAmt
NUMBER Amount |
Cargo | Cargos adicionales del documento | El cargo indica un tipo de cargo (manejo; despacho; reposición) | C_Charge_ID
NUMBER(10) TableDir |
Total del Interés | Total del interés | El Total del Interés indica cualquier interés cargado ó recibido en un estado de cuenta bancario | InterestAmt
NUMBER Amount |
No. de Referencia | Su número de cliente ó proveedor con el socio de negocio. | El número de referencia puede ser impreso en órdenes y facturas para permitirle a su socio de negocio identificar más rápido sus registros. | ReferenceNo
NVARCHAR2(40) String |
Memo | Memo de texto | Memo
NVARCHAR2(255) String | |
Conciliación de Estado de Cuenta Bancario | Estado de la cuenta del banco, información a los socios de negocio, a las facturas y a los pagos. | MatchStatement
CHAR(1) Button | |
Crea Pago | Cree el pago del estado de la información del estado de cuenta | CreatePayment
CHAR(1) Button | |
Socio de Negocio | Identifica un Socio de Negocio | Un socio de negocio es cualquiera con quien usted realiza transacciones. Este puede incluir Proveedores; Clientes; Empleados ó Vendedores. | C_BPartner_ID
NUMBER(10) Search |
Factura | Identificador de la factura | La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura. | C_Invoice_ID
NUMBER(10) Search |
ID Trans TEF | ID transacción de Transferencia Electronica de fondos | Información de los medios de Transferencia Electronica de Fondos. | EftTrxID
NVARCHAR2(40) String |
Tipo Trans TEF | Tipo de Transferencia Electronica de Fondos | Información de medios de TEF | EftTrxType
NVARCHAR2(20) String |
No. TEF Cheque | No. Transferencia Electrónica de Fondos Cheque. | Información de medios TEF. | EftCheckNo
NVARCHAR2(20) String |
Referencia TEF | Referencia de Transferencia Electronica de Fondos | Información de medios TEF | EftReference
NVARCHAR2(60) String |
Memo TEF | Memo de Transferencia Electronica de Fondos. | Información de medios de Transferencia Electronica de Fondos. | EftMemo
NVARCHAR2(2000) String |
TFE Beneficiario | Información del beneficiario para Transferencia Elecronica de Fondos. | Información de pagos de Transferencia Electronica de Fondos. | EftPayee
NVARCHAR2(255) String |
Cuenta del Beneficiario de TEF | Información de la cuenta del beneficiario de la transferencia de fondos electrónica | Información de medios de TEF | EftPayeeAccount
NVARCHAR2(40) String |
Línea Estado de la TEF a la Fecha | Fecha de la linea de Transferencia Electronica de Fondos. | Información media de Transferencia Electronica de Fondos. | EftStatementLineDate
DATE Date |
Fecha Efectiva para TEF | Fecha efectiva para la Transferencia Electronica de Fondos. | Información de Transferencia Electronica de Fondos | EftValutaDate
DATE Date |
Moneda de TEF | Moneda de Transferencia Electronica de Fondos | Información de medios Transferencia Electronica de Fondos. | EftCurrency
NVARCHAR2(20) String |
Importe TEF | Cantidad de Transferencia Eectronica de Fondos. | EftAmt
NUMBER Amount |